会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23112626.82 | 53029309.01 | 32940120.60 |
保证金 | 49603.09 | 434218.88 | 194582.58 |
应收股利 | 38.50 | NaN | NaN |
应收利息 | 2594.24 | 5266.16 | 4637.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4427379.46 | 10874670.75 |
应收申购款 | 88831.20 | 292908.11 | 159009.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 441932501.31 | 434896226.25 | 395754003.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 206782.23 | 178809.74 | 160125.29 |
应付基金托管费 | 61662.59 | 63822.35 | 60279.54 |
应付交易清算款 | NaN | 2613767.80 | 1824530.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 445646.70 | 2952174.33 | 2230535.14 |
基金单位总额 | 320205815.65 | 313187977.00 | 299248689.67 |
未分配收益 | 121281038.96 | 118756074.92 | 94274778.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 441486854.61 | 431944051.92 | 393523468.04 |
基金单位发行总份额 | 320205815.65 | 313187977.00 | 299248689.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.37 | 1.31 |
清算备付金 | 14410.29 | 370187.02 | 146356.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 441932501.31 | 434896226.25 | 395754003.18 |
基金持有人权益合计 | 441486854.61 | 431944051.92 | 393523468.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |