会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1156753.98 | 36494.71 | 69117.65 |
保证金 | 15499.81 | 33948.60 | 10479.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 57855.57 | 12386.75 | 21037.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1306031.31 | 106247.99 | 3106.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22809672.33 | 5223964.44 | 6826806.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12359.80 | 3956.34 | 6583.22 |
应付基金托管费 | 1854.01 | 593.44 | 987.49 |
应付交易清算款 | 780581.92 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1306.56 | 416.72 | 938.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 971462.43 | 22581.33 | 100628.18 |
基金单位总额 | 13479784.25 | 3919307.58 | 5186706.90 |
未分配收益 | 8358425.65 | 1282075.53 | 1539471.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21838209.90 | 5201383.11 | 6726178.34 |
基金单位发行总份额 | 13479784.25 | 3919307.58 | 5186706.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.32 | 1.29 |
清算备付金 | 12695.50 | 31404.68 | 4426.80 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22809672.33 | 5223964.44 | 6826806.52 |
基金持有人权益合计 | 21838209.90 | 5201383.11 | 6726178.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30046.08 | 14876.99 | 60001.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 186.04 | 45.25 | 66.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 143292.21 | 1811.48 | 30227.42 |
股票投资市值 | 1569935.18 | 521235.31 | 489859.00 |
债券投资市值 | 18703596.48 | 4513651.08 | 6233206.38 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |