富荣富金专项金融债(006613)
富荣富金专项金融债(006613)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40630.14 | 22896.33 | 721927.63 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46111.19 | 60917.16 | 2645719.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 209.83 | 37.50 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2087151.16 | 2084650.99 | 144763647.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 528.72 | 515.37 | 42688.92 |
| 应付基金托管费 | 176.25 | 171.80 | 14229.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 309.50 | 309.75 | 11238.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2656.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7481.69 | 18332.74 | 18196125.23 |
| 基金单位总额 | 1961380.50 | 1964158.44 | 125998483.92 |
| 未分配收益 | 118288.97 | 102159.81 | 569038.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2079669.47 | 2066318.25 | 126567522.06 |
| 基金单位发行总份额 | 1961380.50 | 1964158.44 | 125998483.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2087151.16 | 2084650.99 | 144763647.29 |
| 基金持有人权益合计 | 2079669.47 | 2066318.25 | 126567522.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 6467.22 | 7450.80 | 75520.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9885.02 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2000200.00 | 2000800.00 | 141396000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
