会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 187912349.93 | 220712135.12 | 89685715.22 |
| 保证金 | 1498912.80 | 2383418.47 | 1103707.04 |
| 应收股利 | 223532.00 | 489868.00 | NaN |
| 应收利息 | 2266660.79 | 535062.10 | 30465.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 98711081.02 | NaN | 3115956.07 |
| 应收申购款 | 1112279.43 | 14061434.96 | 5536585.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2613763852.80 | 2802720919.13 | 1870929622.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3054808.36 | 3155937.88 | 2235639.60 |
| 应付基金托管费 | 509134.72 | 525989.64 | 372606.60 |
| 应付交易清算款 | 30666174.06 | 44644340.60 | 112.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 681005.01 | 747295.40 | 548525.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38151775.21 | 65918246.84 | 21619099.48 |
| 基金单位总额 | 1395920048.24 | 1432240529.20 | 1054923812.39 |
| 未分配收益 | 1179692029.35 | 1304562143.09 | 794386710.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2575612077.59 | 2736802672.29 | 1849310523.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1395920048.24 | 1432240529.20 | 1054923812.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.91 | 1.75 |
| 清算备付金 | 1261383.90 | 2168491.86 | 732664.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2613763852.80 | 2802720919.13 | 1870929622.83 |
| 基金持有人权益合计 | 2575612077.59 | 2736802672.29 | 1849310523.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228492.61 | 152034.13 | 263453.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.76 | 2.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3012160.45 | 16692643.43 | 18198759.40 |
| 股票投资市值 | 2199218036.83 | 2470042000.48 | 1720171193.23 |
| 债券投资市值 | 122821000.00 | 94497000.00 | 51286000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
