会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 293028.17 | 395210.49 | 200764.20 |
| 保证金 | 1652911.62 | 626629.63 | 2937862.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4571017.12 | 6704434.10 | 5870487.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 210.00 | 1009.60 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 289015166.91 | 380729283.82 | 386646614.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70236.72 | 86204.36 | 81133.01 |
| 应付基金托管费 | 23412.27 | 28734.77 | 27044.33 |
| 应付交易清算款 | 1304.38 | 3116.63 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8145.89 | 2672.09 | 16431.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 250.71 | NaN | 5394.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20812465.53 | 29643040.36 | 69389165.71 |
| 基金单位总额 | 242743916.24 | 322535791.11 | 295695257.30 |
| 未分配收益 | 25458785.14 | 28550452.35 | 21562191.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 268202701.38 | 351086243.46 | 317257448.50 |
| 基金单位发行总份额 | 242743916.24 | 322535791.11 | 295695257.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1651959.53 | 625609.83 | 2931230.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 289015166.91 | 380729283.82 | 386646614.21 |
| 基金持有人权益合计 | 268202701.38 | 351086243.46 | 317257448.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174000.00 | 86286.32 | 192000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31961.73 | 31929.41 | 48086.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30.30 | 106463.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 282498000.00 | 373002000.00 | 377637500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
