会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 292498566.57 | 114894299.75 | 50021462.35 |
| 保证金 | 6289919.42 | 8358793.51 | 6267323.37 |
| 应收股利 | NaN | 36154.40 | NaN |
| 应收利息 | 283582.02 | 120617.34 | 172622.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74603.28 | NaN | 2299333.78 |
| 应收申购款 | NaN | 6534572.65 | 5166379.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2155059658.73 | 870237168.71 | 550980362.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2396956.98 | 1045783.25 | 595269.35 |
| 应付基金托管费 | 399492.84 | 174297.22 | 99211.56 |
| 应付交易清算款 | 1.59 | 14055431.81 | 9922529.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1439838.86 | 681338.67 | 173459.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4705761.30 | 26082376.58 | 15713291.01 |
| 基金单位总额 | 966434189.07 | 342081167.08 | 238344581.45 |
| 未分配收益 | 1183919708.36 | 502073625.05 | 296922490.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2150353897.43 | 844154792.13 | 535267071.89 |
| 基金单位发行总份额 | 966434189.07 | 342081167.08 | 238344581.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.47 | 2.25 |
| 清算备付金 | 5905996.44 | 8179382.40 | 4455015.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2155059658.73 | 870237168.71 | 550980362.90 |
| 基金持有人权益合计 | 2150353897.43 | 844154792.13 | 535267071.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191000.00 | 99389.65 | 183943.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9949927.97 | 4700252.98 |
| 股票投资市值 | 1845906987.44 | 730271731.06 | 477057241.03 |
| 债券投资市值 | 10006000.00 | 10021000.00 | 9996000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
