会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 180845280.59 | 1745625.27 | 8441466.99 |
| 保证金 | 20057.83 | 599.43 | 1748.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20632932.06 | 4645841.61 | 1923460.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 54771361.74 | 531771.60 | 7101935.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2817359312.22 | 278212737.91 | 124727732.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 359320.54 | 32891.87 | 30101.66 |
| 应付基金托管费 | 89830.15 | 8222.97 | 7525.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62920.35 | 24018.78 | 11270.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31002.35 | 14257.36 | 3918.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 248946457.10 | 75961916.12 | 25883412.28 |
| 基金单位总额 | 2338737775.85 | 187722387.65 | 93657898.58 |
| 未分配收益 | 229675079.27 | 14528434.14 | 5186421.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2568412855.12 | 202250821.79 | 98844319.88 |
| 基金单位发行总份额 | 2338737775.85 | 187722387.65 | 93657898.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 18127.84 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2817359312.22 | 278212737.91 | 124727732.16 |
| 基金持有人权益合计 | 2568412855.12 | 202250821.79 | 98844319.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.05 | 69424.36 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 220473.61 | 17673.56 | 5311.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7866397.54 | 891409.72 | 5733025.65 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2561089680.00 | 271288900.00 | 107259120.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
