会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 783811.76 | 2097974.98 | 1882201.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8585263.03 | 25294665.60 | 38579362.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 500075309.79 | 1806778240.58 | 2257366764.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130756.42 | 371711.53 | 557788.95 |
| 应付基金托管费 | 43585.47 | 123903.85 | 185929.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42240.55 | 33957.29 | 20823.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 305.38 | 119287.39 | 17307.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1381708.51 | 305682181.01 | 60841639.36 |
| 基金单位总额 | 494676318.12 | 1492183414.01 | 2183686487.13 |
| 未分配收益 | 4017283.16 | 8912645.56 | 12838638.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498693601.28 | 1501096059.57 | 2196525125.14 |
| 基金单位发行总份额 | 494676318.12 | 1492183414.01 | 2183686487.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 90000335.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 500075309.79 | 1806778240.58 | 2257366764.50 |
| 基金持有人权益合计 | 498693601.28 | 1501096059.57 | 2196525125.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4942.12 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 400705900.00 | 1779385600.00 | 2216905200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
