会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 160009164.33 | 81785736.42 | 6668097.62 |
保证金 | 1179456.88 | 8601963.99 | 1889572.13 |
应收股利 | NaN | 1981378.37 | NaN |
应收利息 | 19345.84 | 168446.51 | 28569.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 5461860.72 |
应收申购款 | NaN | 698207.67 | 745616.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1023413833.83 | 845752169.66 | 167674085.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1150358.11 | 1038908.69 | 203325.86 |
应付基金托管费 | 191726.36 | 173151.45 | 33887.63 |
应付交易清算款 | 156.27 | 12458285.82 | 1.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 804333.90 | 1071434.84 | 206218.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11658124.78 | 28893639.98 | 12502618.77 |
基金单位总额 | 649762136.04 | 487429556.50 | 95299447.68 |
未分配收益 | 361993573.01 | 329428973.18 | 59872018.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1011755709.05 | 816858529.68 | 155171466.48 |
基金单位发行总份额 | 649762136.04 | 487429556.50 | 95299447.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.68 | 1.63 |
清算备付金 | 667048.99 | 8230064.04 | 81348.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1023413833.83 | 845752169.66 | 167674085.25 |
基金持有人权益合计 | 1011755709.05 | 816858529.68 | 155171466.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211277.56 | 112844.49 | 188933.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9263110.69 | 14039014.69 | 11870252.36 |
股票投资市值 | 862205866.78 | 740636870.40 | 150124679.19 |
债券投资市值 | NaN | 11879566.30 | 2755689.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |