会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 123152549.41 | 32020838.77 | 9674719.19 |
| 保证金 | 5332225.98 | 305248.56 | 302978.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1941441.08 | 438229.23 | 296069.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6243660.03 | 34992997.83 | 225017.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4114251286.06 | 1477032870.76 | 365099873.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2720261.62 | 710646.54 | 235947.48 |
| 应付基金托管费 | 362701.55 | 94752.88 | 31459.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36873486.58 | 17075010.40 | 3379220.94 |
| 基金单位总额 | 1834344363.54 | 708071142.09 | 214780088.05 |
| 未分配收益 | 2243033435.94 | 751886718.27 | 146940564.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4077377799.48 | 1459957860.36 | 361720652.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1834344363.54 | 708071142.09 | 214780088.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.05 | 1.68 |
| 清算备付金 | 5332225.98 | 305248.56 | 302978.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4114251286.06 | 1477032870.76 | 365099873.51 |
| 基金持有人权益合计 | 4077377799.48 | 1459957860.36 | 361720652.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 410472.45 | 218681.65 | 221640.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22934545.78 | 5956452.56 | 2856183.37 |
| 股票投资市值 | 3800029159.56 | 1350149856.37 | 337826901.10 |
| 债券投资市值 | 177552250.00 | 59125700.00 | 16774188.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
