会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 174912.99 | 268957.43 | 319924.21 |
| 保证金 | 10065.10 | 6353.59 | 9995.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115343.55 | 62835.00 | 62310.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 50598.28 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25079.23 | NaN | 15781.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7530813.15 | 4712273.52 | 5771591.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3910.87 | 2299.06 | 2781.64 |
| 应付基金托管费 | 1303.62 | 766.31 | 927.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 110098.92 | 12476.45 | 74962.49 |
| 基金单位总额 | 6235211.90 | 4166269.26 | 5127864.85 |
| 未分配收益 | 1185502.33 | 533527.81 | 568764.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7420714.23 | 4699797.07 | 5696629.50 |
| 基金单位发行总份额 | 6235211.90 | 4166269.26 | 5127864.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 9232.72 | 6035.77 | 9561.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7530813.15 | 4712273.52 | 5771591.99 |
| 基金持有人权益合计 | 7420714.23 | 4699797.07 | 5696629.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9300.00 | 9300.00 | 70913.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.53 | 14.33 | 15.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 94750.88 | NaN | 110.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7154814.00 | 4374127.50 | 5363581.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
