会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 37694548.67 | 27064528.33 | 27962861.10 |
保证金 | 9208.01 | 47630.09 | 508935.39 |
应收股利 | NaN | 3394.95 | 3476.51 |
应收利息 | 779155.01 | 2643497.87 | 683000.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1000000.00 | NaN | 37532989.73 |
应收申购款 | 18037423.34 | 4615733.68 | 25146442.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2011270225.49 | 1836395682.55 | 1162909845.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 806610.36 | 684796.00 | 371125.08 |
应付基金托管费 | 232867.40 | 198213.82 | 123246.49 |
应付交易清算款 | 1190047.78 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 425.00 | 275.00 | 275.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21425033.55 | 1743820.44 | 1583172.28 |
基金单位总额 | 1731898270.69 | 1588322853.70 | 1003955925.20 |
未分配收益 | 257946921.25 | 246329008.41 | 157370747.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1989845191.94 | 1834651862.11 | 1161326672.99 |
基金单位发行总份额 | 1731898270.69 | 1588322853.70 | 1003955925.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
清算备付金 | NaN | 22994.46 | 492470.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 38000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2011270225.49 | 1836395682.55 | 1162909845.27 |
基金持有人权益合计 | 1989845191.94 | 1834651862.11 | 1161326672.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214500.00 | 138802.56 | 174500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 18980583.01 | 721733.06 | 914025.71 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 107966800.00 | 100360000.00 | 60390000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |