会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 120046.50 | 744451.33 | 1385780.04 |
| 保证金 | NaN | NaN | 13945.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19536731.64 | 26065257.15 | 23771502.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1216198578.14 | 1181307683.48 | 1350688028.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 267847.10 | 256518.54 | 275652.75 |
| 应付基金托管费 | 89282.37 | 85506.15 | 91884.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19304.31 | 12528.55 | 37340.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 77157.71 | 23932.86 | 145933.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 181680209.32 | 138522749.38 | 328835239.15 |
| 基金单位总额 | 1019082778.04 | 1019082827.27 | 1019082847.21 |
| 未分配收益 | 15435590.78 | 23702106.83 | 2769941.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1034518368.82 | 1042784934.10 | 1021852789.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1019082778.04 | 1019082827.27 | 1019082847.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1216198578.14 | 1181307683.48 | 1350688028.19 |
| 基金持有人权益合计 | 1034518368.82 | 1042784934.10 | 1021852789.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 111178.95 | 202000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 75409.26 | 48491.31 | 53640.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1193425800.00 | 1150595900.00 | 1312934800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
