会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8144740.42 | 2835337.84 | 3395961.52 |
保证金 | 34904.47 | 15909.79 | 62327.39 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.13 |
应收利息 | 296393.11 | 355388.79 | 282750.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 15650645.82 | NaN | NaN |
应收申购款 | 107084.76 | 126958.16 | 208005.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 345924450.32 | 349238232.13 | 332444275.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 142850.26 | 146237.02 | 179111.53 |
应付基金托管费 | 46358.39 | 49858.99 | 50791.81 |
应付交易清算款 | NaN | 1000000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 368208.65 | 1285356.16 | 407903.34 |
基金单位总额 | 275412852.59 | 272490532.82 | 267047428.04 |
未分配收益 | 70143389.08 | 75462343.15 | 64988943.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 345556241.67 | 347952875.97 | 332036371.94 |
基金单位发行总份额 | 275412852.59 | 272490532.82 | 267047428.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.28 | 1.24 |
清算备付金 | 31818.18 | 10954.27 | 51606.88 |
买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 345924450.32 | 349238232.13 | 332444275.28 |
基金持有人权益合计 | 345556241.67 | 347952875.97 | 332036371.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 89260.15 | 178000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 18005400.00 | 17212000.00 | 13372462.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |