会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50283.50 | 569167.97 | 2038230.37 |
| 保证金 | 17399.77 | 7942.87 | 4574.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25158.87 | 868111.26 | 4082432.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10.47 | 2364.93 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1076005.51 | 60823358.23 | 212240100.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260.04 | 7223.06 | 67025.64 |
| 应付基金托管费 | 86.70 | 2407.69 | 22341.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 574.55 | 17876.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 424.53 | 1631.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21053.71 | 9750751.28 | 10193285.74 |
| 基金单位总额 | 982266.04 | 50395138.16 | 199999903.17 |
| 未分配收益 | 72685.76 | 677468.79 | 2046911.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1054951.80 | 51072606.95 | 202046815.00 |
| 基金单位发行总份额 | 982266.04 | 50395138.16 | 199999903.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 11423.94 | 2415.02 | NaN |
| 买入返售证券 | 91000.00 | 5200000.00 | 1300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1076005.51 | 60823358.23 | 212240100.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1054951.80 | 51072606.95 | 202046815.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20634.85 | 39498.94 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72.12 | 747.36 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 892152.90 | 54175771.20 | 204814863.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
