会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4902541.01 | 7593290.49 | 5270270.41 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 2717.01 | 3745.25 | 3634.05 |
应收利息 | 451.04 | 438.67 | 341.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 97494.60 | 145767.52 | 412397.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 37920614.12 | 52130612.78 | 45230168.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 56877.54 | 73642.48 | 66380.80 |
应付基金托管费 | 11059.53 | 14319.40 | 12907.39 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1122498.93 | 2409318.96 | 1320270.88 |
基金单位总额 | 21968502.62 | 30142991.58 | 27929000.30 |
未分配收益 | 14829612.57 | 19578302.24 | 15980897.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 36798115.19 | 49721293.82 | 43909897.52 |
基金单位发行总份额 | 21968502.62 | 30142991.58 | 27929000.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.65 | 1.57 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 37920614.12 | 52130612.78 | 45230168.40 |
基金持有人权益合计 | 36798115.19 | 49721293.82 | 43909897.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 112248.88 | 59295.46 | 32776.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 942276.77 | 2262061.62 | 1208206.42 |
股票投资市值 | 32917410.46 | 44387370.85 | 39543525.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |