会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 490857.98 | 630720.70 | 246399.02 |
| 保证金 | 524225.51 | 2497481.94 | 3454580.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9636206.42 | 9331870.77 | 10945683.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 582089289.91 | 683570073.41 | 814160663.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 131409.06 | 127048.75 | 167586.09 |
| 应付基金托管费 | 43803.02 | 42349.57 | 55862.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7543.98 | 5022.66 | 12851.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 23096.61 | 42202.32 | 91373.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65509112.81 | 170206679.69 | 150610177.04 |
| 基金单位总额 | 511197620.28 | 511017787.36 | 660780961.03 |
| 未分配收益 | 5382556.82 | 2345606.36 | 2769524.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 516580177.10 | 513363393.72 | 663550486.00 |
| 基金单位发行总份额 | 511197620.28 | 511017787.36 | 660780961.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 524225.51 | 2487207.81 | 3444650.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 582089289.91 | 683570073.41 | 814160663.04 |
| 基金持有人权益合计 | 516580177.10 | 513363393.72 | 663550486.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34477.77 | 45543.79 | 60841.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 571438000.00 | 671110000.00 | 799514000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
