会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20599632.81 | 118862927.47 | 36855349.12 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3495053.51 | 2156409.64 | 2469694.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3086877.04 | 1532564.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3654026632.80 | 2389938399.83 | 2353277253.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4684090.90 | 2881259.37 | 3221102.23 |
| 应付基金托管费 | 312272.74 | 192083.98 | 214740.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5236379.18 | 86580001.19 | 15207606.56 |
| 基金单位总额 | 1683274811.12 | 1267735133.23 | 1423105107.92 |
| 未分配收益 | 1965515442.50 | 1035623265.41 | 914964538.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3648790253.62 | 2303358398.64 | 2338069646.51 |
| 基金单位发行总份额 | 1683274811.12 | 1267735133.23 | 1423105107.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 1.82 | 1.64 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1800018.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3654026632.80 | 2389938399.83 | 2353277253.07 |
| 基金持有人权益合计 | 3648790253.62 | 2303358398.64 | 2338069646.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 341047.40 | 373891.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.54 | 404.01 | 81.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 83165206.43 | 11397790.61 |
| 股票投资市值 | 3444884827.58 | 2129847842.04 | 2196555028.91 |
| 债券投资市值 | 183247100.90 | 135984343.64 | 115864615.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
