广发景明中短债债券(006550)
广发景明中短债债券(006550)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 271860.11 | 218322.80 | 153795.06 |
| 保证金 | 398.70 | 3278.96 | 22120.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 905796.37 | 1634204.52 | 942456.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60290427.18 | 60346323.08 | 61119372.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14842.14 | 17139.90 | 15020.33 |
| 应付基金托管费 | 4947.38 | 5713.30 | 5006.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | NaN | 175.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76678.50 | 172353.20 | 83042.37 |
| 基金单位总额 | 58572118.39 | 58682826.78 | 60272313.14 |
| 未分配收益 | 1641630.29 | 1491143.10 | 764016.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60213748.68 | 60173969.88 | 61036329.83 |
| 基金单位发行总份额 | 58572118.39 | 58682826.78 | 60272313.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1787.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60290427.18 | 60346323.08 | 61119372.20 |
| 基金持有人权益合计 | 60213748.68 | 60173969.88 | 61036329.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56713.98 | 149500.00 | 62840.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 59112372.00 | 58490516.80 | 60001000.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
