会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 556428.43 | 1940779.25 | 918763.54 |
| 保证金 | 844420.21 | 1217522.77 | 3748.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17699975.69 | 15507242.18 | 7690820.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9967737.73 | 5556798.06 | 13858542.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1767080062.06 | 1807097762.26 | 431992475.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350235.66 | 422005.54 | 86477.70 |
| 应付基金托管费 | 93396.16 | 112534.81 | 23060.70 |
| 应付交易清算款 | 8986.30 | 5917.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71431.34 | 47424.34 | 26417.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119762.48 | 28282.13 | 10484.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 442357134.50 | 295612359.50 | 94994426.71 |
| 基金单位总额 | 1190938655.67 | 1381964842.11 | 312871830.89 |
| 未分配收益 | 133784271.89 | 129520560.65 | 24126217.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1324722927.56 | 1511485402.76 | 336998048.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1190938655.67 | 1381964842.11 | 312871830.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | 836430.72 | 1212965.93 | NaN |
| 买入返售证券 | 71100000.00 | 17017200.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1767080062.06 | 1807097762.26 | 431992475.41 |
| 基金持有人权益合计 | 1324722927.56 | 1511485402.76 | 336998048.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 127643.16 | 213300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 133988.35 | 122092.33 | 46934.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5307503.18 | 19619593.06 | 1558161.92 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1657289500.00 | 1745858220.00 | 409520600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
