会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 436916.23 | 222759.27 | 269770.72 |
| 保证金 | 19622.13 | 21839.75 | 54877.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 112.67 | 65.51 | 100.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 123596.79 | NaN | 16186.37 |
| 应收申购款 | 3778.88 | 112036.58 | 5224.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3861655.70 | 3545168.93 | 3923655.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4615.78 | 4645.64 | 6112.14 |
| 应付基金托管费 | 615.45 | 619.44 | 814.95 |
| 应付交易清算款 | 76088.05 | 16177.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10421.37 | 9130.32 | 600.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126699.24 | 63846.62 | 105192.04 |
| 基金单位总额 | 1787428.18 | 1559130.77 | 2029464.67 |
| 未分配收益 | 1947528.28 | 1922191.54 | 1788998.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3734956.46 | 3481322.31 | 3818463.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1787428.18 | 1559130.77 | 2029464.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.23 | 1.88 |
| 清算备付金 | 11734.96 | 3936.56 | 32095.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3861655.70 | 3545168.93 | 3923655.53 |
| 基金持有人权益合计 | 3734956.46 | 3481322.31 | 3818463.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30007.65 | 14904.43 | 30156.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4950.94 | 18369.14 | 67508.41 |
| 股票投资市值 | 3277629.00 | 3188467.82 | 3577495.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
