会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 369239591.02 | 55485956.18 | 50475777.33 |
| 保证金 | 25338367.52 | 650631.39 | 2782631.87 |
| 应收股利 | NaN | 357375.47 | NaN |
| 应收利息 | 81422.06 | 9964.90 | 9821.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6647217.26 | 6895174.82 |
| 应收申购款 | 18372694.28 | 1686369.50 | 711895.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2162885240.11 | 556226127.26 | 594824027.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2236875.98 | 644318.63 | 735303.77 |
| 应付基金托管费 | 372812.65 | 107386.44 | 122550.63 |
| 应付交易清算款 | 72039452.73 | NaN | 1627371.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2485980.84 | 290974.44 | 739010.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81002464.75 | 9651172.13 | 13400576.43 |
| 基金单位总额 | 630887935.64 | 220639594.28 | 278429075.81 |
| 未分配收益 | 1450994839.72 | 325935360.85 | 302994375.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2081882775.36 | 546574955.13 | 581423451.23 |
| 基金单位发行总份额 | 630887935.64 | 220639594.28 | 278429075.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.30 | 2.48 | 2.09 |
| 清算备付金 | 24777456.38 | 457698.41 | 2227742.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2162885240.11 | 556226127.26 | 594824027.66 |
| 基金持有人权益合计 | 2081882775.36 | 546574955.13 | 581423451.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202141.50 | 225952.50 | 199187.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3665201.05 | 8382540.12 | 9977151.77 |
| 股票投资市值 | 1749853165.23 | 491388612.56 | 533948726.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
