会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 406878.80 | 821210.84 | 1081172.86 |
| 保证金 | 2962.56 | 6273.87 | 19965.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4799.01 | 7681.78 | 117.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 206461.58 |
| 应收申购款 | 148127.40 | 159503.06 | 82827.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13395916.90 | 15396551.59 | 14923941.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5641.61 | 5888.90 | 5826.05 |
| 应付基金托管费 | 1128.31 | 1177.80 | 1165.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | 31.10 | 48847.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3178.26 | 1814.49 | 2096.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165900.33 | 514272.71 | 662268.11 |
| 基金单位总额 | 8148276.80 | 8827742.51 | 8884358.67 |
| 未分配收益 | 5081739.77 | 6054536.37 | 5377314.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13230016.57 | 14882278.88 | 14261673.32 |
| 基金单位发行总份额 | 8148276.80 | 8827742.51 | 8884358.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.68 | 1.60 |
| 清算备付金 | 2101.25 | 4748.77 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13395916.90 | 15396551.59 | 14923941.43 |
| 基金持有人权益合计 | 13230016.57 | 14882278.88 | 14261673.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30042.78 | 15196.08 | 80592.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 124845.13 | 489079.54 | 522747.67 |
| 股票投资市值 | 12286948.63 | 14025165.13 | 13532396.48 |
| 债券投资市值 | 546200.50 | 376716.91 | 1000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
