会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3155443.45 | 2981037.22 | 1184553.47 |
| 保证金 | 0.68 | 40292.70 | 190963.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3417905.19 | 2915549.38 | 6142136.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1162063.38 | 2932613.82 | 39361.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 277112718.31 | 231888723.23 | 376822982.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84217.70 | 46719.19 | 90744.39 |
| 应付基金托管费 | 28072.54 | 15573.08 | 30248.13 |
| 应付交易清算款 | 3562.63 | 2002491.23 | 4821.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17831.85 | 8994.92 | 12622.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2083.79 | 3356.02 | 6789.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13245138.99 | 39274266.13 | 41895395.36 |
| 基金单位总额 | 250521400.87 | 183374720.55 | 324104160.56 |
| 未分配收益 | 13346178.45 | 9239736.55 | 10823426.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 263867579.32 | 192614457.10 | 334927587.27 |
| 基金单位发行总份额 | 250521400.87 | 183374720.55 | 324104160.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 38891.43 | 190498.31 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000124.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 277112718.31 | 231888723.23 | 376822982.63 |
| 基金持有人权益合计 | 263867579.32 | 192614457.10 | 334927587.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174000.00 | 86286.32 | 192000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40962.27 | 15865.90 | 35502.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 219768300.00 | 194864600.00 | 369265967.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
