会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 220585.98 | 194118.12 | 41410.11 |
| 保证金 | 4164.83 | 2040051.03 | 4494550.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32285954.94 | 10790949.66 | 41651347.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10080156.13 | 69280.96 |
| 应收申购款 | 7176.33 | 2809.98 | 270.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1759441882.08 | 621010023.72 | 2249006823.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 193637.21 | 126475.43 | 472608.90 |
| 应付基金托管费 | 64545.75 | 42158.46 | 157536.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10203211.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28798.95 | 16505.20 | 7142.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10784.30 | NaN | 175036.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65579777.94 | 107014179.90 | 382891826.05 |
| 基金单位总额 | 1614103369.84 | 499102163.78 | 1839775623.29 |
| 未分配收益 | 79758734.30 | 14893680.04 | 26339374.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1693862104.14 | 513995843.82 | 1866114997.54 |
| 基金单位发行总份额 | 1614103369.84 | 499102163.78 | 1839775623.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 2030187.33 | 4468689.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1759441882.08 | 621010023.72 | 2249006823.59 |
| 基金持有人权益合计 | 1693862104.14 | 513995843.82 | 1866114997.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205000.00 | 224056.82 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2206.23 | 1745.70 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1726924000.00 | 597901938.80 | 2202749964.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
