会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5164489.64 | 9199651.04 | 8000208.13 |
| 保证金 | 1109.23 | 1105.14 | 1101.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 236254.36 | 418791.21 | 184291.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 63720.16 | 25627.60 | 198444.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 300543671.72 | 295104514.75 | 339942864.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 388696.31 | 356822.28 | 427475.08 |
| 应付基金托管费 | 25913.11 | 23788.15 | 28498.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 623734.17 | 1382275.24 | 1923545.50 |
| 基金单位总额 | 133552782.08 | 142365028.16 | 172466222.95 |
| 未分配收益 | 166367155.47 | 151357211.35 | 165553096.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299919937.55 | 293722239.51 | 338019318.95 |
| 基金单位发行总份额 | 133552782.08 | 142365028.16 | 172466222.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.03 | 1.94 |
| 清算备付金 | 1109.23 | 1105.14 | 1101.09 |
| 买入返售证券 | 28900000.00 | 7000000.00 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 300543671.72 | 295104514.75 | 339942864.45 |
| 基金持有人权益合计 | 299919937.55 | 293722239.51 | 338019318.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180015.81 | 105456.86 | 311843.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69.17 | 198.53 | 104.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24446.48 | 892560.56 | 1150930.23 |
| 股票投资市值 | 240893853.89 | 238062112.47 | 289003245.78 |
| 债券投资市值 | 25284244.44 | 40397227.29 | 24555573.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
