会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 473521540.46 | 524610.65 | 123269.09 |
| 保证金 | 3360909.09 | 788888.89 | 1004860.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 77503139.59 | 123905907.32 | 66346226.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14810.52 | NaN |
| 应收申购款 | 8.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8986139116.86 | 6231330417.38 | 6096603430.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1673341.57 | 1532165.21 | 1309874.74 |
| 应付基金托管费 | 557780.54 | 510721.76 | 436624.91 |
| 应付交易清算款 | 30387670.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5319.72 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -290753.08 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 653207289.47 | 2660129.66 | 2620356.88 |
| 基金单位总额 | 8079776741.24 | 5996580491.71 | 5996580491.71 |
| 未分配收益 | 253155086.15 | 232089796.01 | 97402582.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8332931827.39 | 6228670287.72 | 6093983074.08 |
| 基金单位发行总份额 | 8079776741.24 | 5996580491.71 | 5996580491.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3360909.09 | 788888.89 | 1004860.74 |
| 买入返售证券 | 2319818319.72 | 67000000.00 | 1030000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8986139116.86 | 6231330417.38 | 6096603430.96 |
| 基金持有人权益合计 | 8332931827.39 | 6228670287.72 | 6093983074.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 664629.95 | 508763.74 | 664557.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6111935200.00 | 6039096200.00 | 4999129075.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
