会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27809173.43 | 23539853.89 | 17904635.28 |
| 保证金 | 327394.00 | 148650.79 | 1144224.14 |
| 应收股利 | NaN | 111762.80 | NaN |
| 应收利息 | 2861.08 | 844.55 | 3057.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 256232.21 | 537579.39 |
| 应收申购款 | NaN | 1450764.90 | 2462932.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142479833.93 | 157962020.68 | 297035077.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183349.73 | 198247.44 | 376721.78 |
| 应付基金托管费 | 30558.27 | 33041.23 | 62786.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3.49 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 75560.19 | 70180.72 | 388756.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 500405.64 | 1203519.70 | 7872639.48 |
| 基金单位总额 | 66552909.26 | 71202949.52 | 150926931.15 |
| 未分配收益 | 75426519.03 | 85555551.46 | 138235506.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 141979428.29 | 156758500.98 | 289162437.77 |
| 基金单位发行总份额 | 66552909.26 | 71202949.52 | 150926931.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.17 | 1.90 |
| 清算备付金 | 286503.47 | 64428.94 | 961075.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142479833.93 | 157962020.68 | 297035077.25 |
| 基金持有人权益合计 | 141979428.29 | 156758500.98 | 289162437.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89707.66 | 183127.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 775753.92 | 6771934.52 |
| 股票投资市值 | 114340405.42 | 132453911.54 | 274982648.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
