会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1666752.45 | 3687969.86 | 1696631.35 |
| 保证金 | 522972.70 | 10558733.79 | 6478774.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25988381.81 | 23002876.44 | 18066046.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 62217.88 | 869326.33 | 92568.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1872788324.84 | 2076206906.42 | 1378395021.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 370217.91 | 430411.84 | 291446.59 |
| 应付基金托管费 | 123405.97 | 143470.61 | 97148.87 |
| 应付交易清算款 | 34630.28 | 14422.78 | 713983.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36804.87 | 7550.00 | 25500.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -468.46 | NaN | 7427.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 451852476.01 | 136650625.27 | 115383597.94 |
| 基金单位总额 | 1398469584.26 | 1909132079.45 | 1213227882.63 |
| 未分配收益 | 22466264.57 | 30424201.70 | 49783540.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1420935848.83 | 1939556281.15 | 1263011423.27 |
| 基金单位发行总份额 | 1398469584.26 | 1909132079.45 | 1213227882.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 清算备付金 | 454609.58 | 10534215.17 | 6434799.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1872788324.84 | 2076206906.42 | 1378395021.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1420935848.83 | 1939556281.15 | 1263011423.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200048.38 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116000.66 | 131754.51 | 104660.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4821.49 | 811768.61 | 471830.86 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1844548000.00 | 2038088000.00 | 1352061000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
