会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8731474.10 | 4934513.76 | 1036994.31 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62771357.47 | 91225335.03 | 373769.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20611027.67 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5474143831.57 | 5147438605.17 | 51495763.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1345471.76 | 1265313.85 | 12990.47 |
| 应付基金托管费 | 448490.56 | 421771.26 | 4330.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34653.03 | 47231.06 | 5159.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 50593.26 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162058732.33 | 1823579.92 | 202484.42 |
| 基金单位总额 | 4930215987.90 | 4939263420.24 | 50465251.38 |
| 未分配收益 | 381869111.34 | 206351605.01 | 828027.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5312085099.24 | 5145615025.25 | 51293278.93 |
| 基金单位发行总份额 | 4930215987.90 | 4939263420.24 | 50465251.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 172500728.71 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5474143831.57 | 5147438605.17 | 51495763.35 |
| 基金持有人权益合计 | 5312085099.24 | 5145615025.25 | 51293278.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5402641000.00 | 4858167000.00 | 50085000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
