会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11749885.62 | 8054915.52 | 3814715.15 |
| 保证金 | 44882.20 | 15087.33 | 29498.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1305.76 | 767.89 | 369.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1017196.22 | 916635.30 | 120390.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 187050224.95 | 92279059.33 | 54401187.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73887.67 | 32265.41 | 22732.73 |
| 应付基金托管费 | 14777.54 | 6453.08 | 4546.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | 957226.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 197237.83 | 50090.18 | 18995.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1410547.33 | 2746744.26 | 843158.52 |
| 基金单位总额 | 108992287.94 | 59337191.87 | 37877796.76 |
| 未分配收益 | 76647389.68 | 30195123.20 | 15680231.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 185639677.62 | 89532315.07 | 53558028.57 |
| 基金单位发行总份额 | 108992287.94 | 59337191.87 | 37877796.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.50 | 1.41 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 20842.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 187050224.95 | 92279059.33 | 54401187.09 |
| 基金持有人权益合计 | 185639677.62 | 89532315.07 | 53558028.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.80 | 62068.27 | 107500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 930259.39 | 1627037.02 | 682971.06 |
| 股票投资市值 | 174236955.15 | 83291653.29 | 50436212.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
