会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5816347.24 | 958840.58 | 200581833.17 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73456405.14 | 25849658.56 | 72278611.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 616.74 | 200492.67 | 27266.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3577839369.12 | 1795721412.73 | 4731817289.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 385842.27 | 250229.08 | 656937.75 |
| 应付基金托管费 | 128614.09 | 83409.68 | 218979.25 |
| 应付交易清算款 | 5300000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35268.75 | 28933.58 | 42308.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 111953.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6249454.82 | 738298.77 | 532624398.02 |
| 基金单位总额 | 3437624701.86 | 1761525560.62 | 4091817382.64 |
| 未分配收益 | 133965212.44 | 33457553.34 | 107375508.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3571589914.30 | 1794983113.96 | 4199192891.18 |
| 基金单位发行总份额 | 3437624701.86 | 1761525560.62 | 4091817382.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 15200000.00 | 61910420.92 | 651581577.37 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3577839369.12 | 1795721412.73 | 4731817289.20 |
| 基金持有人权益合计 | 3571589914.30 | 1794983113.96 | 4199192891.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 369221.57 | 370116.14 | 572254.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30302.71 | 5337.93 | 11905.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3483366000.00 | 1706802000.00 | 3807348000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
