会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 248106869.09 | 31725784.09 | 9466131.95 |
保证金 | 17735097.80 | 3166352.74 | 1473352.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11144035.29 | 733471.38 | 316788.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1687781.35 |
应收申购款 | 9073404.26 | 12488756.92 | 825797.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4977814515.00 | 538347372.92 | 164976629.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2310056.15 | 232033.09 | 92229.04 |
应付基金托管费 | 577514.04 | 58008.26 | 23057.25 |
应付交易清算款 | 160019003.45 | 30493637.81 | 3375345.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 745987.87 | 227288.83 | 74742.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 292784.96 | 11462.70 | 6216.51 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 677569227.04 | 96673634.36 | 29510987.69 |
基金单位总额 | 2024157633.36 | 262781300.09 | 90821975.22 |
未分配收益 | 2276087654.60 | 178892438.47 | 44643666.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4300245287.96 | 441673738.56 | 135465641.61 |
基金单位发行总份额 | 2024157633.36 | 262781300.09 | 90821975.22 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.67 | 1.48 |
清算备付金 | 17381519.54 | 3095130.64 | 1446089.59 |
买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4977814515.00 | 538347372.92 | 164976629.30 |
基金持有人权益合计 | 4300245287.96 | 441673738.56 | 135465641.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 173367.32 | 76381.54 | 145000.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 26187.19 | 2624.28 | 993.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13105221.10 | 4533902.22 | 5777100.82 |
股票投资市值 | 833469140.03 | 66768372.09 | 26582637.05 |
债券投资市值 | 3858285968.53 | 393464635.70 | 124624140.55 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |