会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 722523922.44 | 370087589.44 | 299845457.03 |
| 保证金 | 130583299.28 | 86220450.57 | 60134813.98 |
| 应收股利 | 1325987.24 | 413321.40 | 517986.17 |
| 应收利息 | 37655.61 | 11335.06 | 6901.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 26780834.94 | NaN |
| 应收申购款 | 73505027.97 | 46590492.80 | 43639491.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7736514415.26 | 4374087655.06 | 2881435362.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4915733.01 | 2757161.82 | 1792992.75 |
| 应付基金托管费 | 1536166.56 | 861613.07 | 560310.25 |
| 应付交易清算款 | 5688274.39 | NaN | 30213476.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 138049191.55 | 106636385.00 | 84028417.18 |
| 基金单位总额 | 1654916663.10 | 1031889607.66 | 758318379.18 |
| 未分配收益 | 5943548560.61 | 3235561662.40 | 2039088566.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7598465223.71 | 4267451270.06 | 2797406945.39 |
| 基金单位发行总份额 | 1654916663.10 | 1031889607.66 | 758318379.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.56 | 4.11 | 3.67 |
| 清算备付金 | 130583299.28 | 86220450.57 | 60134813.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7736514415.26 | 4374087655.06 | 2881435362.57 |
| 基金持有人权益合计 | 7598465223.71 | 4267451270.06 | 2797406945.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1895695.21 | 860943.07 | 994802.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 718722.07 | 1077261.88 | 1049309.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 123033251.10 | 100949511.26 | 49347790.24 |
| 股票投资市值 | 6685462474.45 | 3737275553.70 | 2420339962.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
