会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583477.08 | 104948251.91 | 1327039.35 |
| 保证金 | 17741.65 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24339288.02 | 15652622.11 | 4201159.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2017884506.75 | 1440128874.02 | 203545360.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 300170.46 | 76726.74 | 51585.91 |
| 应付基金托管费 | 50028.39 | 20460.47 | 13756.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | 104138076.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47664.16 | 10396.41 | 14865.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 235090.29 | 15005.09 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 549907803.85 | 265450688.95 | 290207.47 |
| 基金单位总额 | 1442957019.00 | 1151699039.63 | 199893899.04 |
| 未分配收益 | 25019683.90 | 22979145.44 | 3361254.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1467976702.90 | 1174678185.07 | 203255153.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1442957019.00 | 1151699039.63 | 199893899.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 28000162.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2017884506.75 | 1440128874.02 | 203545360.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1467976702.90 | 1174678185.07 | 203255153.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7034.21 | 1526.78 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1992944000.00 | 1319528000.00 | 170017000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
