会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 392672.32 | 110199.53 | 12469177.15 |
| 保证金 | NaN | 15851.13 | 476195.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36771407.65 | 45827141.77 | 87148256.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1790661079.97 | 2917127692.43 | 5786444784.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 353405.20 | 628337.34 | 1023469.17 |
| 应付基金托管费 | 117801.70 | 209445.76 | 341156.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34877.70 | 37990.21 | 52410.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 221175.32 | 68990.50 | 312121.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 397964261.38 | 411272404.16 | 686821286.36 |
| 基金单位总额 | 1335223967.39 | 2454713787.21 | 5021063468.19 |
| 未分配收益 | 57472851.20 | 51141501.06 | 78560029.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1392696818.59 | 2505855288.27 | 5099623497.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1335223967.39 | 2454713787.21 | 5021063468.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 476195.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 988717155.08 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1790661079.97 | 2917127692.43 | 5786444784.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1392696818.59 | 2505855288.27 | 5099623497.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237000.00 | 117526.92 | 237000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1753497000.00 | 2871174500.00 | 4697634000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
