会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2049677.89 | 2151130.56 | 654363.92 |
| 保证金 | 151093.31 | 1344931.60 | 29274.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205201.30 | 678122.07 | 131593.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 146450.84 | 2000584.11 | 154111.74 |
| 应收申购款 | 5829.80 | NaN | 19.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40249570.31 | 57488899.66 | 67470532.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19662.27 | 28656.46 | 47317.10 |
| 应付基金托管费 | 3277.03 | 4776.05 | 7886.17 |
| 应付交易清算款 | 374523.98 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23624.90 | 175925.11 | 23139.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 523940.68 | 385702.12 | 313761.45 |
| 基金单位总额 | 27860702.70 | 41692362.12 | 59786126.77 |
| 未分配收益 | 11864926.93 | 15410835.42 | 7370644.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39725629.63 | 57103197.54 | 67156770.78 |
| 基金单位发行总份额 | 27860702.70 | 41692362.12 | 59786126.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.35 | 1.12 |
| 清算备付金 | 133667.96 | 1248179.69 | 21402.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40249570.31 | 57488899.66 | 67470532.23 |
| 基金持有人权益合计 | 39725629.63 | 57103197.54 | 67156770.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63850.64 | 169000.00 | 88563.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1987.73 | 279.97 | 45.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31586.77 | NaN | 132336.59 |
| 股票投资市值 | 17934928.79 | 11119148.22 | 61979764.44 |
| 债券投资市值 | 19756388.38 | 40194983.10 | 4521404.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
