会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 113480.44 | 779605.78 | 939178.81 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10811417.20 | 9725180.02 | 5865840.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 618152897.64 | 575197785.80 | 504531151.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 133075.69 | 126014.22 | 224314.73 |
| 应付基金托管费 | 44358.57 | 42004.74 | 74771.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15405.34 | 10359.59 | 17263.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6137.31 | 10952.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94433617.53 | 63293764.24 | 490644.11 |
| 基金单位总额 | 488519388.86 | 488519508.78 | 488519508.78 |
| 未分配收益 | 35199891.25 | 23384512.78 | 15520998.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 523719280.11 | 511904021.56 | 504040507.52 |
| 基金单位发行总份额 | 488519388.86 | 488519508.78 | 488519508.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 7990131.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 618152897.64 | 575197785.80 | 504531151.63 |
| 基金持有人权益合计 | 523719280.11 | 511904021.56 | 504040507.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 79000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35981.30 | 31507.08 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 607228000.00 | 564693000.00 | 489736000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
