会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99825772.44 | 3913081.30 | 3544164.77 |
| 保证金 | 13636.36 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26755587.05 | 22857096.48 | 19841210.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25100.00 | 199.90 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1513117095.85 | 1261197377.68 | 983681375.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271062.45 | 203131.17 | 207070.23 |
| 应付基金托管费 | 54212.49 | 40626.21 | 41414.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27973.44 | 7227.71 | 1659.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 17825.64 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 615190.95 | 191446317.11 | 479496.66 |
| 基金单位总额 | 1383824124.37 | 1012427187.68 | 947832359.08 |
| 未分配收益 | 128677780.53 | 57323872.89 | 35369519.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1512501904.90 | 1069751060.57 | 983201878.87 |
| 基金单位发行总份额 | 1383824124.37 | 1012427187.68 | 947832359.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 13636.36 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1513117095.85 | 1261197377.68 | 983681375.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1512501904.90 | 1069751060.57 | 983201878.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260520.58 | 166317.84 | 226762.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10131.24 | 321.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1386497000.00 | 1234427000.00 | 960296000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
