会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 328903.35 | 1019788.81 | 321847.91 |
| 保证金 | 2179.50 | 480.86 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18816395.44 | 24569399.83 | 14430094.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1208059478.29 | 1198572669.50 | 1114976442.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256985.17 | 249081.33 | 255694.90 |
| 应付基金托管费 | 85661.71 | 83027.11 | 85231.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20822.27 | 23415.35 | 12545.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 65354.76 | 115871.43 | 62094.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196604550.86 | 191611584.71 | 104708964.09 |
| 基金单位总额 | 999012397.79 | 999012417.58 | 999012517.31 |
| 未分配收益 | 12442529.64 | 7948667.21 | 11254960.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1011454927.43 | 1006961084.79 | 1010267478.21 |
| 基金单位发行总份额 | 999012397.79 | 999012417.58 | 999012517.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1208059478.29 | 1198572669.50 | 1114976442.30 |
| 基金持有人权益合计 | 1011454927.43 | 1006961084.79 | 1010267478.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208000.00 | 112219.55 | 208000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80420.17 | 28455.84 | 60752.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1188912000.00 | 1172983000.00 | 1100224500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
