会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 119660.79 | 509661.92 | 1360032.45 |
| 保证金 | 1204519.76 | 1254277.53 | 979328.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2584793.90 | 2528575.10 | 2616231.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 590271.24 | 320000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 138011.49 | 1585483.99 | 7008332.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302103807.18 | 268401351.24 | 261456325.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57285.21 | 54570.35 | 52406.82 |
| 应付基金托管费 | 9547.53 | 9095.06 | 8734.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 199546.93 | 800000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12590.51 | 5264.37 | 4412.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11557.53 | 5157.16 | 6620.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80581598.05 | 47110202.90 | 14581983.05 |
| 基金单位总额 | 199097749.71 | 202249859.80 | 229189874.23 |
| 未分配收益 | 22424459.42 | 19041288.54 | 17684467.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 221522209.13 | 221291148.34 | 246874342.07 |
| 基金单位发行总份额 | 199097749.71 | 202249859.80 | 229189874.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1198205.45 | 1250671.65 | 976151.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 16620125.51 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302103807.18 | 268401351.24 | 261456325.12 |
| 基金持有人权益合计 | 221522209.13 | 221291148.34 | 246874342.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8304.74 | 12127.86 | 9641.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 741467.06 | 812213.96 | 578727.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 297466550.00 | 262203352.70 | 232872274.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
