会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3240010.30 | 1525705.37 | 57336.14 |
| 保证金 | 5098.45 | 2.98 | 41.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33018794.73 | 12794619.98 | 6336.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 7804.73 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1449024903.48 | 1192871240.16 | 525450.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 287315.59 | 478560.41 | 265.38 |
| 应付基金托管费 | 95771.84 | 159520.13 | 44.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11619.15 | 10705.05 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 304836.51 | 8430.81 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 316863178.51 | 90726376.97 | 338.43 |
| 基金单位总额 | 1078836386.91 | 1078828412.62 | 519352.76 |
| 未分配收益 | 53325338.06 | 23316450.57 | 5759.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1132161724.97 | 1102144863.19 | 525111.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1078836386.91 | 1078828412.62 | 519352.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1449024903.48 | 1192871240.16 | 525450.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1132161724.97 | 1102144863.19 | 525111.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 72000.10 | 1598.10 | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 91384.50 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102.46 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1412761000.00 | 1178543107.10 | 460736.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
