会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6180726.13 | 7046954.85 | 4280377.65 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4660361.59 | 3755128.17 | 6237677.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 233096087.72 | 250951083.02 | 302177054.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52233.68 | 61697.18 | 76825.47 |
| 应付基金托管费 | 17411.22 | 20565.75 | 25608.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2846.42 | 275.00 | 4091.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7295.18 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27259626.31 | 291798.38 | 286532.88 |
| 基金单位总额 | 197103617.97 | 245575665.03 | 295647440.37 |
| 未分配收益 | 8732843.44 | 5083619.61 | 6243081.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 205836461.41 | 250659284.64 | 301890521.85 |
| 基金单位发行总份额 | 197103617.97 | 245575665.03 | 295647440.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 233096087.72 | 250951083.02 | 302177054.73 |
| 基金持有人权益合计 | 205836461.41 | 250659284.64 | 301890521.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 222255000.00 | 240149000.00 | 291659000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
