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嘉合锦程价值混合C(006425)

嘉合锦程价值混合C(006425)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7660290.2147467255.5718788563.56
保证金14200587.2217299919.402526951.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息265133.9013053.571768.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12645234.7715324673.02NaN
应收申购款415918.62880901.48544315.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值361281984.31519856236.64206954559.66
应付基金管理费及业绩报酬344680.14490981.12180285.13
应付基金托管费71808.36102287.7337559.39
应付交易清算款14543119.46NaN5556618.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金823246.28874235.56451420.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16686904.5032635910.896925948.04
基金单位总额143983765.54195216271.9896268796.37
未分配收益200611314.27292004053.77103759815.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值344595079.81487220325.75200028611.62
基金单位发行总份额143983765.54195216271.9896268796.37
每份基金单位资产净值2.362.472.05
清算备付金13974250.8217043853.852429917.82
买入返售证券25000000.002000000.004500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计361281984.31519856236.64206954559.66
基金持有人权益合计344595079.81487220325.75200028611.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180209.2399107.78130099.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4.64NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款621297.7730880287.87532978.50
股票投资市值281768350.99434278837.50180592960.23
债券投资市值19326468.602591596.10NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元