会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107861.51 | 30638.18 | 502972.38 |
| 保证金 | 1740.64 | 5776.28 | 18783.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13483.39 | 14226.69 | 95686.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 39.97 | 1.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1509702.31 | 1601874.23 | 9019871.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 885.94 | 1117.85 | 5318.18 |
| 应付基金托管费 | 253.13 | 319.38 | 1519.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110.23 | 538.55 | 1017.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30280.54 | 21912.88 | 43245.48 |
| 基金单位总额 | 1284152.43 | 1335116.21 | 7566954.79 |
| 未分配收益 | 195269.34 | 244845.14 | 1409670.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1479421.77 | 1579961.35 | 8976625.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1284152.43 | 1335116.21 | 7566954.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.18 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1525.27 | 4533.80 | 16894.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1509702.31 | 1601874.23 | 9019871.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1479421.77 | 1579961.35 | 8976625.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 18916.99 | 29000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.39 | 11.03 | 6.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 995.89 | 6356.95 |
| 股票投资市值 | 126338.80 | 266922.08 | NaN |
| 债券投资市值 | 1260238.00 | 1284310.00 | 8402428.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
