会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 564565.68 | 4739535.62 | 2231371.67 |
| 保证金 | 5990513.44 | 1463544.78 | 6869211.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48459837.94 | 27011276.08 | 34019887.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2671764017.06 | 2608326564.22 | 2657781869.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 539081.79 | 593944.88 | 609536.53 |
| 应付基金托管费 | 179693.92 | 197981.66 | 203178.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | 101561723.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80361.22 | 34248.27 | 45682.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 123427.80 | NaN | 72097.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 549186831.97 | 206611319.18 | 251327462.66 |
| 基金单位总额 | 2087535491.81 | 2387535491.81 | 2387362356.49 |
| 未分配收益 | 35041693.28 | 14179753.23 | 19092049.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2122577185.09 | 2401715245.04 | 2406454406.38 |
| 基金单位发行总份额 | 2087535491.81 | 2387535491.81 | 2387362356.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5966467.08 | 1333630.92 | 6367957.19 |
| 买入返售证券 | NaN | 259690889.54 | 235225037.84 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2671764017.06 | 2608326564.22 | 2657781869.04 |
| 基金持有人权益合计 | 2122577185.09 | 2401715245.04 | 2406454406.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46729.24 | 110292.69 | 159862.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2616749100.00 | 2315421318.20 | 2379436360.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
