会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 803985.65 | 919537.50 | 51575016.26 |
| 保证金 | NaN | NaN | 16378.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32762169.47 | 59237867.44 | 64616388.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1753888155.12 | 3929559404.94 | 4893698783.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259290.77 | 526573.15 | 671596.16 |
| 应付基金托管费 | 64822.72 | 131643.29 | 167899.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19596.58 | 43448.63 | 33247.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3680.49 | 111131.30 | 218538.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53858825.61 | 731265822.01 | 722204930.82 |
| 基金单位总额 | 1666261170.51 | 3150243646.40 | 4117318325.74 |
| 未分配收益 | 33768159.00 | 48049936.53 | 54175527.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1700029329.51 | 3198293582.93 | 4171493852.92 |
| 基金单位发行总份额 | 1666261170.51 | 3150243646.40 | 4117318325.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 412302000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1753888155.12 | 3929559404.94 | 4893698783.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1700029329.51 | 3198293582.93 | 4171493852.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 311581.03 | 379136.02 | 445067.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.09 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1720322000.00 | 3869402000.00 | 4365189000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
