会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7567933.07 | 1430682.75 | 1550806.22 |
| 保证金 | 18593522.68 | 7029296.04 | 896662.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8475826.52 | 25165813.98 | 26585213.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1445441.86 | 329840.55 | 970044.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 825944373.14 | 2080437271.98 | 2365304351.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 681656.21 | 1689137.08 | 1699337.24 |
| 应付基金托管费 | 136331.21 | 337827.43 | 339867.44 |
| 应付交易清算款 | 2.01 | NaN | 2185669.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 619950.03 | 539204.98 | 292236.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 57903.06 | NaN | 106518.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196199525.44 | 22957573.55 | 338405114.60 |
| 基金单位总额 | 525913894.32 | 1743490616.23 | 1733376017.45 |
| 未分配收益 | 103830953.38 | 313989082.20 | 293523219.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 629744847.70 | 2057479698.43 | 2026899236.46 |
| 基金单位发行总份额 | 525913894.32 | 1743490616.23 | 1733376017.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.17 |
| 清算备付金 | 18451150.79 | 6895317.56 | 843088.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 100000170.00 | 20000150.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 825944373.14 | 2080437271.98 | 2365304351.06 |
| 基金持有人权益合计 | 629744847.70 | 2057479698.43 | 2026899236.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 238095.94 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54789.77 | 100618.39 | 124709.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 152047099.01 | 175305986.76 | 258213304.07 |
| 债券投资市值 | 637814550.00 | 1771175481.90 | 1997343170.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
