会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9308966.92 | 80800.20 | 157406.94 |
| 保证金 | 521549.30 | 828798.97 | 154935.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3532538.14 | 4370030.89 | 3259987.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1325379.32 | 4000000.00 |
| 应收申购款 | 436938.75 | 955758.01 | 3239131.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335063320.91 | 290163076.12 | 224587162.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67299.82 | 50830.77 | 35319.45 |
| 应付基金托管费 | 22433.29 | 16943.60 | 11773.15 |
| 应付交易清算款 | 9276870.24 | 42196139.41 | 44395803.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27648.76 | 27323.58 | 14954.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3825.04 | 3261.58 | -421.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 93294839.30 | 77065416.66 | 61135585.50 |
| 基金单位总额 | 218515896.31 | 196240390.89 | 153918961.22 |
| 未分配收益 | 23252585.30 | 16857268.57 | 9532615.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 241768481.61 | 213097659.46 | 163451576.97 |
| 基金单位发行总份额 | 218515896.31 | 196240390.89 | 153918961.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 518624.70 | 827235.70 | 150656.24 |
| 买入返售证券 | 49000273.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335063320.91 | 290163076.12 | 224587162.47 |
| 基金持有人权益合计 | 241768481.61 | 213097659.46 | 163451576.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275000.04 | 192894.88 | 145813.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9680.82 | 5503.48 | 10405.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 332523.93 | 2081806.38 | 1799773.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 248417054.30 | 252361908.73 | 192289300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
