会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36982284.46 | 44924131.29 | 39506170.00 |
| 保证金 | 730658.39 | 585326.67 | 542847.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4989.85 | 6440.25 | 4560.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 835839.51 | 15457135.23 | NaN |
| 应收申购款 | 3902.21 | 9784.90 | 908204.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252631717.02 | 396820825.92 | 343132901.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 340986.98 | 484816.40 | 381855.34 |
| 应付基金托管费 | 56831.17 | 80802.73 | 63642.53 |
| 应付交易清算款 | 131239.25 | 3742732.17 | 17569989.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1250303.98 | 1114605.84 | 675471.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1963028.42 | 5604770.93 | 18900690.16 |
| 基金单位总额 | 116645752.82 | 171742858.92 | 145686515.23 |
| 未分配收益 | 134022935.78 | 219473196.07 | 178545696.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 250668688.60 | 391216054.99 | 324232211.54 |
| 基金单位发行总份额 | 116645752.82 | 171742858.92 | 145686515.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 2.28 | 2.23 |
| 清算备付金 | 611025.92 | 444139.65 | 483752.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252631717.02 | 396820825.92 | 343132901.70 |
| 基金持有人权益合计 | 250668688.60 | 391216054.99 | 324232211.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89424.06 | 170040.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.63 | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2663.30 | 76780.30 | 25670.05 |
| 股票投资市值 | 213818042.60 | 335718812.30 | 302007119.42 |
| 债券投资市值 | 256000.00 | 113000.00 | 164000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
